Отчеты о деятельности

 

Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет,  об исполнении утвержденных инвестиционных программ  на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам  2020 года Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения  «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы скачать

  • Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 2020 год ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г. Алматы скачать , скачать
  • Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 1 полугодие 2020 года ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г. Алматы скачать , скачать
  • Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционных программ на 9 месяцев 2020 года ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР г. Алматы скачать

  • Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения, инвестиционных программ по итогам 1 полугодия 2020 года перед потребителями  и иными заинтересованными лицами  ГКП «Алматы Су»  Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы скачать

  • Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по услугам водоснабжения по итогам 1 полугодия 2020 года скачать 
  • Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по водоотведению по итогам 1 полугодия 2020 года скачать

  • Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программ  на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 1 полугодия 2020 года Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы скачать 

 

Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения по итогам 2019 года перед потребителями и иными заинтересованными лицами  ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы

Отчет о постатейном исполнении тарифных смет  на услуги водоснабжения и водоотведения за 2019 год:

№ п/п

Наименование показателей

Тарифная смета на услуги водоснабжения, тыс.тенге

Тарифная смета на услуги водоотведения, тыс.тенге

Утверждено

Исполнено

% откл

Утверждено

Исполнено

% откл

I

Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего

8 042 998

8 500 709

5,7

2 612 967

3 284 657

25,7

1

Материальные затраты, всего

1 706 498

1 692 657

-0,8

409 318

443 282

8,3

 1.1

сырье и материалы

121 422

116 473

-4,1

2 384

2 560

7,4

 1.2

ГСМ

14 366

18 865

31,3

3 984

4 864

22,1

 1.3

топливо

12 675

12 474

-1,6

8 362

8 757

4,7

 1.4

энергия покупная

1 558 035

1 544 845

-0,8

394 588

427 101

8,2

2

Затраты на оплату труда, всего

2 373 633

2 271 483

-4,3

1 165 903

1 186 057

1,7

 2.1

заработная плата

2 186 673

2 091 042

-4,4

1 074 070

1 091 891

1,7

 2.2

социальный налог

186 960

180 441

-3,5

91 833

94 166

2,5

3

Амортизация

1 954 110

2 479 188

26,9

293 222

765 711

161,1

4

Ремонт

449 583

439 970

-2,1

180 639

202 658

12,2

5

Прочие затраты, всего

1 559 174

1 617 411

3,7

563 886

686 949

21,8

 5.1

услуги связи

8 568

8 243

-3,8

1 806

1 788

-1,0

 5.2

транспортные услуги

932 193

930 902

-0,1

320 427

324 571

1,3

 5.3

услуги охраны

15 751

17 253

9,5

1 752

1 752

0,0

 5.4

командировочные расходы

333

556

67,0

333

404

21,3

 5.5

подготовка кадров

1 127

1 789

58,7

666

824

23,7

 5.6

охрана труда и техника безопасности

45 811

55 199

20,5

21 087

26 872

27,4

5.7

плата за использование поверхностных источников

9 197

9 147

-0,5

 

—

—

—

 5.8

коммунальные услуги

23 230

27 562

18,6

2 558

6 486

153,6

 5.9

обязательные виды страхования

60 894

65 618

7,8

32 017

34 293

7,1

5.10

охрана окружающей среды

1 376

3 369

144,8

129 537

224 024

72,9

5.11

другие затраты

460 694

497 773

8,0

53 703

65 935

22,8

II

Расходы периода, всего

1 079 139

1 147 844

6,4

709 786

888 222

25,1

6

Общие и административные расходы, всего

392 098

415 284

5,9

415 382

574 318

38,3

 6.1

заработная плата

157 404

176 791

12,3

67 459

75 768

12,3

 6.2

социальный налог

13 458

15 060

11,9

5 768

6 454

11,9

 6.3

налоги

127 747

125 332

-1,9

303 050

449 676

48,4

 6.4

прочие расходы

93 489

98 101

4,9

39 105

42 420

8,5

7

Расходы на содержание службы сбыта, всего

686 801

732 320

6,6

294 351

313 851

6,6

 7.1

заработная плата

422 196

432 538

2,4

180 946

185 373

2,4

 7.2

социальный налог

36 098

37 285

3,3

15 471

15 980

3,3

 7.3

расходы на оформление квитанций

117 306

125 219

6,7

50 274

53 665

6,7

 7.4

амортизация

32 066

51 184

59,6

13 743

21 936

59,6

 7.5

другие расходы

79 135

86 094

8,8

33 917

36 897

8,8

8

Расходы на выплату вознаграждения

240

240

0,0

53

53

0,0

III

Всего затрат

9 122 137

9 648 553

5,8

3 322 754

4 172 879

25,6

IV

Прибыль

526 320

98 022

-81,4

8 000

-698 376

—

V

Всего доходов

9 648 457

9 746 575

1,0

3 330 754

3 474 503

4,3

VI

Объем предоставляемых услуг тыс.м3

142 493

143 124

0,4

105 907

109 418

3,3

Исполнение инвестиций

ГКП «Алматы Су» в соответствие с требованиями законодательства в сфере естественных монополий на 2019 год утверждены тарифы и тарифные сметы на один календарный год с применением затратного метода тарифного регулирования. На инвестиции направлены амортизационные отчисления, предусмотренные в тарифных сметах.

                                                  Исполнение инвестиций за 2019 год:

 

Наименование мероприятий

Исполнение, млн.тенге

1

Реконструкция водопроводных сетей

437,8

2

Ремонт и реконструкция насосных станций

23,5

3

Реконструкция сооружений (объект охраны)

1,3

4

Разработка проектно-сметной документации реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения

89,6

5

Цифровизация производственных процессов и обновление инфраструктуры IT

300,7

6

Работы по замене насосного оборудования канализационных насосных станций и очистных сооружений

188,9

7

Приобретение насосных агрегатов, насосов двухстороннего входа, дренажных, погружных насосов

285,3

8

Приобретение запорной арматуры (задвижки,затворы), оборудования, расходомеров и прочих основных средств

635,0

9

Приобретение специальной техники, транспортных средств и оборудования

256,1

10

Приобретение основных средств и программного обеспечения для работы с потребителями

86,8

 

Всего

2 305,0

Показатели качества услуг

Качество воды по всем показателям соответствует требованиям санитарных норм. Процесс контроля качества воды осуществляет лаборатория Предприятия. В течение суток вода проверяется на всех стадиях ее следования от источников водоснабжения до потребителя. Для этого осуществляется контроль качества воды в точках забора воды, на станциях водоподготовки по стадиям очистки и контрольных точках, расположенных на водопроводных сетях по всему городу.

Все сточные воды города Алматы и прилегающих поселков (г.Талгар, г.Каскелен, п.Утеген Батыра) проходят полную биологическую очистку. Качество очистки сточных вод контролируется лабораторией Предприятия. Ежедневно выполняются анализы сточных вод, поступающих на станцию аэрации, по химическим и бактериологическим показателям на всех этапах очистки. Ежеквартально проводится мониторинг очищенных сточных вод в накопителях и водохранилищах.

Основные финансово–экономические показатели деятельности (финансовая отчетность)

 

Наименование показателей

2019 год, млн.тенге

1

Доходы от основной и неосновной деятельности

13 608,6

2

Расходы с учетом корпоративного подоходного налога

15 009,7

3

Финансовый результат

-1 401,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объемы предоставленных услуг водоснабжения и водоотведения

За 2019 год предоставлено услуг водоснабжения 143,1 млн.куб.м, в т.ч. первой группе потребителей 107,0 млн.куб.м., второй группе потребителей 36,1  млн. куб.м., объем услуг водоотведения составил 109,4 млн.куб.м., в т.ч. первой группе потребителей 70,9 млн.куб.м., второй группе потребителей 38,5 млн.куб.м.

Информация о работе с потребителями

Вопросы деятельности Предприятия освещаются в средствах массовой информации и на веб-сайте www.almatysu.kz, instagram.com, www.facebook.com. Работают справочно-информационная служба (call-центр), центральная диспетчерская служба, телефон доверия, функционируют четыре Центра по обслуживанию потребителей.

В целях повышения качества обслуживания потребителей в 2019 году успешно протестировано и запущено в массовое пользование Мобильное приложение личного кабинета потребителя и проект — СМС уведомление о наличии задолженности, в котором указывается сумма долга и другие данные.

Перспективы деятельности

С 1 февраля 2020 года Предприятию утверждены тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы, дифференцированные по трем группам потребителей (население; теплоснабжающие предприятия и организации, предоставляющие услуги водоснабжения и(или) водоотведения; бюджетные организации и прочие потребители).

Предприятию утверждена Инвестиционная программа на 2020–2024 годы по услугам водоснабжения и водоотведения на общую сумму 14 183 млн.тенге, в том числе на 2020 год — в сумме 2 629 млн.тенге, из них на услуги водоснабжения – 2 162 млн.тенге, на услуги водоотведения – 467 млн.тенге.

В комплексный план энергосбережения и повышения энергоэффективности города Алматы с развитием нетрадиционных и возобновляемых источников энергии (НВИЭ) включены мероприятия по разработке обоснований инвестиций по внедрению технологического процесса утилизации сырого осадка с получением биогаза для дальнейшей генерации электроэнергии до 3 Мвт на Канализационных очистных сооружениях станции аэрации.

  • Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на  услуги водоснабжения и водоотведения  за первое полугодие 2020 год  скачать
  • Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на  услуги водоснабжения  за 2019 год  скачать
  • Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на  услуги водоотведения  за 2019 год скачать

  • Отчет по итогам 2019 года государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы  по  исполнению утвержденных тарифных смет на услуги водоснабжения и водоотведения скачать

  • Информация о ходе исполнения инвестиционной программы на услуги водоснабжения и водоотведения ГКП на ПХВ «Алматы Су» УЭиИР города Алматы за 1 полугодие 2020 года скачать скачать

 

  • Отчет о ходе  исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения за   2019 года скачать
  • Отчет о ходе  исполнения тарифной сметы на услуги водоотведения за 2019 года скачать
  • Отчет о ходе  исполнения тарифной сметы на услуги водоснабжения за 1 полугодие 2019 года скачать
  • Отчет о ходе  исполнения тарифной сметы на услуги водоотведения за 1 полугодие 2019 года скачать

  • Отчет ГКП «Алматы Су» Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы перед потребителями и иными заинтересованными лицами
    об исполнении утвержденных тарифных смет, инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности услуг водоснабжения и водоотведения и достижении показателей эффективности деятельности с обоснованиями по итогам 1 полугодия 2019 года скачать

  • Отчет об итогам I полугодия 2019 года, об  исполнении  утвержденных тарифных смет   на услуги водоснабжения и водоотведения скачать
  • Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоснабжения за 2018 год скачать
  • Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги водоотведения за 2018 год скачать
  • Отчет об итогах деятельности за 2018 год,  исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиций  на услуги водоснабжения и водоотведения скачать
  • Информация о ходе  исполнения инвестиций ГКП «Алматы Су» за I полугодие 2019 года  скачать
  • Информация субъекта естественных монополий о ходе  исполнения инвестиционной программы (проекта) за II полугодие 2018 года по услугам водоснабжения и водоотведения скачать
  • Отчет о ходе исполнения тарифной сметы на  услуги водоснабжения  за второе полугодие 2018 года 

Приложение №1,     Приложение №2

  • Информация субъекта естественных монополий о ходе  исполнения инвестиционной программы
    за первое полугодие 2018 года скачать